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Competꮣia de: 01/11/2012 a 30/11/2012
Per�o de: 01/11/2012 a 30/11/2012
Data de Publica磯: 26/11/2012 
>SALDO ANTERIOR                                     192.495,84


RECEITAS                                            
100.188,97


        FUNDOS E TAXAS                                   98.774,11


         Taxas de Condomínio                            97.395,57


          Fundo de Reserva                                    9.709,51


          Juros e Multas                                             491,44


          Descontos Concedidos (-) 
8.822,41


          OUTRAS RECEITAS  
1.414,86
  

   Rendimentos Financeiros                                                   
609,48
                            

         Aluguel                                                   500,00


         Recebimento de custas                                         
 305,38


       DESPESAS
- 136.516,72



   DESPESAS DE MANUTENÇÃO
63.521,31


          Água e esgoto
13.274,25


          Energia Elétrica                                       4.395,21


         Seguro Diversos                                                   3.934,42


          Outros Gastos com Limpeza, Higiêne e Conservação                                
1.896,97


         Serviços de Vigilância, Manutenção e Limpeza
31.672,96

Man. de Instalações Sistema de cameras e segurança
2.605,37


         Manutenção de Instalações
5.742,14


        DESPESAS ADMINITRATIVAS
11.966,20


        Retirada do síndico                                 6.220,00


        Material Escritório e Consumo                     877,90


        Telefone/Internet                                        604,38


        Honorários Contábeis
1.685,00


        Taxas e Emonumentos                                  128,00
    

    Honorários Advocatícios 
48,78


        Portes e Correspondências                         95,40


        Despesa Bancária
1.454,53


         Contrinuição Sindical Patronal
471,83


         fretes
70,00


         Empréstimo ao COndomínio Sia Center Mall
305,38



       DESPESAS COM PESSOAL
27.711,79


         Salário e proventos                                            12.228,82


        Vale transporte                                        1.492,00


        Vale refeição                                           3.230,00
             

    Férias
2.024,98


        13º Salário
6.676,17


        bolsa Auxílio Estágio
900,00


        Serviços prestados autonomos
1.159,82



       ENCARGOS SOCIAIS
7.452,55



       INSS
6.119,43


       FGTS                                                         1.098,14


    IRRF 
91,57


       PIS                                                              143,41
   

DESPESAS COM REFORMAS
25.864,87



    Serviços prestados pessoa jurídica
14.111,70


Matrial aplicado na reforma
11.753,17


SALDO ATUAL                                                156.168,09



Demonstração do Saldo Atual:



 1- Caixa
551,64


 2- Bco Brasil-1231-9 / 14054-6 Conta Corrente
6.428,39


 5 - Cheques Pré-datados -/-                                   12.986,34


 6 - Depósitos Bloqueados-/-                                   2.648,41


 6 - Notas promissórias-/-                                   1.000,00


3
 Bco Brasil S/A - CDB APLIC- AG. 1231-9 / 114054-x
127.931,91

4
Bco Brasil S/A - CDB/BB REAPLICAÇÃO AG. 1231-9 / CONTA CORRENTE-
4.153,76


 8- Bco Brasil S/A - RENDA FIXA - 1231-9/1404-6 APLICAÇÃO
467,64




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