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Competꮣia de: 01/09/2012 a 30/09/2012
Per�o de: 01/09/2012 a 30/09/2012
Data de Publica磯: 28/09/2012 
P>SALDO ANTERIOR                                     293.339,78


RECEITAS                                            
113.354,06


        FUNDOS E TAXAS                                   103.162,60


         Taxas de Condomínio                            99.173,48


          Fundo de Reserva                                    9.896,73


          Juros e Multas                                             964,63


          Descontos Concedidos (-) 
6.872,24


          OUTRAS RECEITAS  
10.191,46
  

   Rendimentos Financeiros                                                   
1.004,76
                            

         Aluguel                                                   9.186,70


       DESPESAS
- 165.559,92



   DESPESAS DE MANUTENÇÃO
55.738,59


          Água e esgoto
12.625,28


          Energia Elétrica                                       4.618,77


          Outros Gastos com Limpeza, Higiêne e Conservação                                
2.609,38


         Serviços de Vigilância, Manutenção e Limpeza
31.646,35

Man. de Instalações Sistema de cameras e segurança
4.238,81


        DESPESAS ADMINITRATIVAS
16.901,52


        Retirada do síndico                                 6.220,00


        Material Escritório e Consumo                     222,35


        Telefone/Internet                                        744,69


        Honorários Contábeis
1.685,00


        Taxas e Emonumentos                                  154,35
    

    Honorários Advocatícios 
3.252,30


        Portes e Correspondências                         46,50


        Despesa Bancária
1.445,50



        Tranporte Condução Urbana
50,00


    Honorários Auditoria                                                
2.059,00
 

         Contrinuição Sindical Patronal
471,83


         fretes
170,00


         Locação de Bens
380,00


       DESPESAS COM PESSOAL
19.752,39


         Salário e proventos                                            12.288,10


        Vale transporte                                        1.237,60


        Vale refeição                                           3.040,00
  
 
         férias
2.220,32
  

    Bolsa Auxilio Estagio
2.220,00


        Serviços Prestados Autonomos
66,37

     

       ENCARGOS SOCIAIS
7.301,32



       INSS
5.993,49


       FGTS                                                         1.081,12


    IRRF 
91,57


       PIS                                                              135,14
   

DESPESAS COM REFORMAS
65.866,10


Matrial aplicado na reforma
7.576,00


         Frets
5.350,10


 Mão de obra aplicados  na reforma do prédio
52.940,00


SALDO ATUAL                                                241.133,92



Demonstração do Saldo Atual:



 1- Caixa
436,69


 2- Bco Brasil-1231-9 / 14054-6 Conta Corrente
15.106,71


 5 - Cheques Pré-datados -/-                                   16.223,30


 6 - Depósitos Bloqueados-/-                                   9.754,58


 6 - Notas promissórias-/-                                   1.000,00


3
 Bco Brasil S/A - CDB APLIC- AG. 1231-9 / 114054-x
178.923,36

4
Bco Brasil S/A - CDB/BB REAPLICAÇÃO AG. 1231-9 / 14054-6 CONTA CORRENTE-
19.054,26


 8- Bco Brasil S/A - RENDA FIXA - 1231-9/1404-6 APLICAÇÃO
635,02




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