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Competꮣia de: 01/07/2012 a 31/07/2012
Per�o de: 01/07/2012 a 31/07/2012
Data de Publica磯: 22/07/2012 
P>SALDO ANTERIOR                                     376.926,11


RECEITAS                                            
118.490,74


        FUNDOS E TAXAS                                   99.898,22


         Taxas de Condomínio                            97.150,32


          Taxa extra                                              
66,28


          Fundo de Reserva                                    9.715,80


          Juros e Multas                                             644,55


          Descontos Concedidos (-) 
7.678,73


          OUTRAS RECEITAS  
18.592,52
  

   Rendimentos Financeiros                                                   
1.768,66
                            

         Aluguel                                                   16.823,86



       DESPESAS
-151.605,69



   DESPESAS DE MANUTENÇÃO
64.543,42


          Água e esgoto
12.862,88


          Energia Elétrica                                       4.828,17


          Outros Gastos com Limpeza, Higiêne e Conservação                                
5.576,34


         Serviços de Vigilância, Manutenção e Limpeza
31.548,91

Man. de Instalações / Sistema de câmeras e segurança
2.814,66

Man. de Instalações 
6.912,46



        DESPESAS ADMINITRATIVAS
16.829,98


        Retirada do síndico                                 6.220,00


        Material Escritório e Consumo                     489,87


        Telefone/Internet                                        479,75


        Honorários Contábeis
1.685,00


        Taxas e Emonumentos                                  227,38
    

    Honorários Advocatícios 
3.252,30


        Portes e Correspondências                         169,35


        Despesa Bancária
1.480,50

Transporte  / Condução Urbana
20,00

Contribuição sindical patronal
471,83


    Honorários Auditoria                                                
2.059,00
 

    Locação de Bens
275,00
 


       DESPESAS COM PESSOAL
19.964,87


         Salários e Proventos                               12.171,51


        Vale transporte                                        1.494,80


        Vale refeição                                           3.220,70
             

    Uniformes Profissionais
1.554,34


    Bolsa Auxilio Estagio
786,65


        Serviços Prestados Autonomos
736,87

     

       ENCARGOS SOCIAIS
7.325,04



       INSS
6.026,48


       FGTS                                                         1.072,88

91,57


       PIS                                                              134,11
   

          TRIBUTÁRIAS
20,93


    IRRF S/ Rendimentos Financeiros
20,93



DESPESAS COM REFORMAS
42.921,45



Matrial aplicado na reforma
42.921,45



SALDO ATUAL                                                343.811,16



Demonstração do Saldo Atual:



 1- Caixa
179,28


 2- Bco Brasil-Aplic. Renda Fixa 
23.083,48

3
 Bco Brasil S/A - CDB/BB REAPLIC- AG. 1231-9 / 14054-6 CONTA CORRENTE-
18.870,00

4
Bco Brasil S/A -  AG. 1231-9 / 14054-6 CONTA CORRENTE-
19.222,40


 5 - Cheques Pré-datados -/-                                   13.307,10


 6 - Notas promissórias-/-                                   1.000,00



 7- Bco Brasil S/A - POUPANÇA TAXA EXTRA
44.738,04



 8- Bco Brasil S/A - Aplicação CDB AG. 1231-9/114054-X 
223.410,86




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