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Competꮣia de: 01/10/2012 a 31/10/2012
Per�o de: 01/10/2012 a 31/10/2012
Data de Publica磯: 16/10/2012 
P>SALDO ANTERIOR                                     241.133,92


RECEITAS                                            
121.077,98


        FUNDOS E TAXAS                                   102.600,53


         Taxas de Condomínio                            99.386,64


          Fundo de Reserva                                    9.940,27


          Juros e Multas                                             932,46


          Descontos Concedidos (-) 
7.658,84


          OUTRAS RECEITAS  
18.477,45
  

   Rendimentos Financeiros                                                   
689,03
                            

         Aluguel                                                   17.651,50


         Recebimento de custas                                         
 136,92


       DESPESAS
- 169.716,06



   DESPESAS DE MANUTENÇÃO
64.191,21


          Água e esgoto
12.044,71


          Energia Elétrica                                       4.841,79


         Seguro Diversos                                                   3.934,45


          Outros Gastos com Limpeza, Higiêne e Conservação                                
3.988,93


         Serviços de Vigilância, Manutenção e Limpeza
31.672,96

Man. de Instalações Sistema de cameras e segurança
2.605,37


         Manutenção de Instalações
5.103,00


        DESPESAS ADMINITRATIVAS
32.490,53


        Retirada do síndico                                 6.220,00


        Material Escritório e Consumo                     457,15


        Telefone/Internet                                        578,07


        Honorários Contábeis
1.685,00


        Taxas e Emonumentos                                  190,76
    

    Honorários Advocatícios 
3.252,30


        Portes e Correspondências                         69,05


        Despesa Bancária
1.501,20


    Honorários Auditoria                                                
2.059,00
 

         Contrinuição Sindical Patronal
385,00


         Instalação de catracas
16.093,00


       DESPESAS COM PESSOAL
17.912,03


         Salário e proventos                                            11.350,25


        Vale transporte                                        1.637,80


        Vale refeição                                           3.520,00
             

    Bolsa Auxilio Estagio
800,00


        Serviços Prestados Autonomos
603,98

     

       ENCARGOS SOCIAIS
7.421,55



       INSS
6.074,43


       FGTS                                                         1.116,04


    IRRF 
91,57


       PIS                                                              139,51
   

DESPESAS COM REFORMAS
47.700,74



    Serviços prestados pessoa jurídica
190,00


Matrial aplicado na reforma
11.564,94


         Mao de obra aplicados na reforma do predio
35.945,80



SALDO ATUAL                                                192.495,84



Demonstração do Saldo Atual:



 1- Caixa
106,43


 2- Bco Brasil-1231-9 / 14054-6 Conta Corrente
14.387,72


 5 - Cheques Pré-datados -/-                                   15.001,49


 6 - Depósitos Bloqueados-/-                                   1.080,00


 6 - Notas promissórias-/-                                   1.000,00


3
 Bco Brasil S/A - CDB APLIC- AG. 1231-9 / 114054-x
141.258,94

4
Bco Brasil S/A - CDB/BB REAPLICAÇÃO AG. 1231-9 / 14054-6 CONTA CORRENTE-
7.240,24


 8- Bco Brasil S/A - RENDA FIXA - 1231-9/1404-6 APLICAÇÃO
12.420,99




Per�o de: 01/04/2014 a 30/04/2014
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Per�o de: 01/12/2013 a 01/12/2013
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